Os cotistas do PSEC11 aprovaram a reorganização que transfere todo o patrimônio para o RBRX11, seguida da liquidação do fundo. A decisão foi confirmada em fato relevante nesta quinta-feira (22), após conclusão de uma Assembleia Geral Extraordinária.
A deliberação ocorreu sem ressalvas e marca nova etapa do processo anunciado ao mercado em 30 de setembro de 2026. A execução ainda depende da conclusão dos procedimentos previstos.
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Pela estrutura aprovada, os ativos do fundo de origem serão alienados ao fundo receptor, que passará a concentrar o patrimônio atualmente mantido. Após a transferência, os cotistas migrarão para a base do fundo receptor.
A operação foi apresentada pela Pátria VBI Securities, gestora, e conduzida em conjunto com a Apex Group, administradora.
Como será a migração do PSEC11 para o fundo receptor?
A transferência considerará os valores patrimoniais pelos quais os ativos estiverem registrados na contabilidade do fundo na data da alienação. Em outras palavras, usará o valor contábil vigente no momento da efetivação.
A quantidade de cotas a ser atribuída aos investidores do FII ainda não foi definida. A proporção entre as cotas dos dois fundos será informada após a negociação definitiva dos ativos, necessária para fixar os parâmetros da migração.
Concluída a transferência patrimonial, ocorrerá a liquidação do fundo de origem. Antes da distribuição de eventuais recursos remanescentes, serão quitadas todas as despesas e obrigações do encerramento.
Os investidores poderão receber cotas do fundo receptor, valores em dinheiro ou combinação das duas modalidades, conforme a estrutura aprovada.
A administração divulgará, posteriormente, o calendário de liquidação e as atualizações sobre o cumprimento das etapas. Não há data para a conclusão do processo nem fator de conversão definido.
