Os dividendos do KNCR11 para setembro foram confirmados em R$ 1,15 por cota, valor inferior ao do mês anterior.
O pagamento ocorrerá em 14 de setembro de 2026 aos cotistas com posição até o fechamento do pregão de 31 de agosto de 2026, data de corte.
Considerando a cotação de R$ 108,09, o pagamento corresponde a um dividend yield mensal aproximado de 1,06%. Para pessoas físicas, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda, conforme legislação vigente.
Resultados e dividendos do KNCR11
No relatório gerencial de julho, o fundo registrou resultado líquido de R$ 133,1 milhões, ou R$ 1,24 por cota, ante distribuição de R$ 1,25 por cota no período.
O pagamento então efetuado (em agosto) equivalia a 1,22% sobre o custo médio de ingresso de R$ 102,12, correspondente a 101% da taxa DI líquida, ou 119% do CDI com gross-up de 15% (equivalência bruta antes de IR de 15%).
A reserva de resultados acumulada e não distribuída encerrou o mês em R$ 0,32 por cota. O patrimônio líquido somou R$ 10,98 bilhões, com cota patrimonial de R$ 102,52 e valor de mercado de R$ 108,07 em 31 de julho.
A base de cotistas alcançou 578.802 investidores, após entrada líquida de 12.374. O volume mensal negociado foi de R$ 473,12 milhões, com liquidez média diária de R$ 20,57 milhões.
Carteira e alocação do KNCR11
A carteira do KNCR11 encerrou julho com 83,7% do patrimônio em ativos-alvo, sendo 77,0% em CRIs e 6,7% em FIIs, além de 12,7% em LCIs e 3,7% em caixa.
A principal alocação do mês foi um aporte de R$ 575,0 milhões em FII listado com carteira logística, remunerado a CDI + 1,90% ao ano.
Os CRIs, integralmente atrelados ao CDI+, têm taxa média de CDI + 2,04% ao ano e prazo médio de 3,9 anos. As LCIs rendem 93% do CDI, isentas de IR, enquanto o caixa rende 100% do CDI com desconto tributário. O prazo médio consolidado é de 3,1 anos e a duration é zero.
Por indexador, 96,0% estão no CDI, 3,9% na Selic e 0,1% no IPCA. Setorialmente, escritórios somam 46,3%, seguidos por shoppings (26,9%), logístico (11,5%), residencial pulverizado (6,4%), outros (5,6%) e residencial (3,4%).
