O fundo imobiliário VGIR11 pagou R$ 0,13 por cota em 20 de outubro de 2026, referente a setembro. A distribuição somou R$ 18,99 milhões, acima do resultado mensal de R$ 18,65 milhões.
Com a cotação de R$ 9,65 no fechamento de setembro, o pagamento representou um dividend yield mensal de aproximadamente 1,35%. Pela metodologia da gestora, que considera o valor patrimonial, a rentabilidade líquida anualizada do mês foi equivalente a CDI + 3,14% (CDI é a taxa interbancária de referência).
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O resultado líquido recuou frente a agosto, quando totalizou R$ 19,02 milhões. A reserva de caixa ao fim de setembro era próxima de R$ 0,01 por cota, destinada a despesas eventuais.
Entre janeiro e setembro de 2026, o fundo apurou R$ 165,88 milhões em resultado e distribuiu R$ 163,63 milhões, equivalentes a R$ 1,12 por cota. Nos 12 meses até setembro, o resultado somou R$ 223,28 milhões e as distribuições, R$ 220,61 milhões (R$ 1,51 por cota), com rentabilidade líquida de CDI + 2,01% ao ano sobre o valor patrimonial.
Receitas de VGIR11 apoiadas por CRIs
A remuneração de CRIs foi a principal fonte de receita em setembro. Os juros desses títulos totalizaram R$ 15,34 milhões e as negociações geraram R$ 4,15 milhões. Outros ativos contribuíram com R$ 447,6 mil. As receitas somaram R$ 19,94 milhões, frente a despesas recorrentes de R$ 1,29 milhão.
Ao fim de setembro de 2026, o portfólio alocava cerca de R$ 1,37 bilhão em Certificados de Recebíveis Imobiliários, distribuídos em 57 operações. Esses ativos representavam 98,1% do patrimônio líquido, com carteira 100% atrelada ao CDI e remuneração média ponderada de CDI + 4,07% ao ano.
No mês, a gestão realizou novas aplicações, recebeu amortizações e manteve o acompanhamento das condições de crédito e garantias.
