O RBR Renda High Yield FII (RBRX11) encerrou setembro de 2026 com resultado de R$ 9,34 milhões, equivalente a R$ 0,064 por cota. A distribuição somou R$ 13,17 milhões, acima do montante gerado no período.
As receitas imobiliárias totalizaram R$ 9,44 milhões, divididas entre rendimentos de FIIs (R$ 4,95 milhões) e juros e correção monetária de CRIs (R$ 4,49 milhões). As receitas financeiras foram de R$ 492,8 mil.
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As despesas recorrentes atingiram R$ 1,48 milhão. O resultado recorrente ficou em R$ 8,46 milhões, acrescido de R$ 877,7 mil em ganhos extraordinários, principalmente com negociações de imóveis e CRIs.
Os dividendos permaneceram em R$ 0,09 por cota, patamar mantido por 12 meses. Para complementar a distribuição, a gestão utilizou R$ 3,83 milhões de reservas, que encerraram setembro em R$ 2,89 milhões.
Na cotação de R$ 7,18, o dividend yield anualizado foi de 15,0%, ante 11,5% sobre o valor patrimonial. Entre fevereiro e setembro, o resultado acumulado somou R$ 84,55 milhões, enquanto as distribuições alcançaram R$ 105,38 milhões.
A projeção de rendimentos recorrentes é de R$ 0,075 a R$ 0,080 por mês por cota, dependendo de ganhos adicionais para sustentar pagamentos de R$ 0,09.
RBRX11 amplia liquidez e prepara novos investimentos
Em setembro, a carteira tinha 56,0% do patrimônio em cotas de FIIs, 38,7% em CRIs, 0,8% em imóveis e 0,2% em participações societárias. O fundo investiu R$ 34,6 milhões no CRI Carrefour, remunerado a 14% ao ano, e reduziu ou encerrou posições em outros recebíveis, diminuindo a carteira de CRIs em R$ 11,3 milhões.
Com as movimentações, o caixa líquido avançou de R$ 45,9 milhões para R$ 59,7 milhões, equivalentes a 4,3% do patrimônio. Na estratégia, 47,6% estavam em operações oportunísticas, 44,5% em ativos de carrego e 7,9% em ganho de capital.
A gestão preparava uma operação de desenvolvimento logístico, com previsão de primeira chamada de capital. Também submeteu proposta de transferência dos ativos do PSEC11 ao fundo, seguida da liquidação do PSEC11, com votação pendente.
