Os dividendos do KNSC11 para setembro serão de R$ 0,09 por cota, ante R$ 0,11 pagos na competência anterior. Terá direito ao provento quem mantiver cotas até o encerramento do pregão de 31 de agosto de 2026 (data de corte). O pagamento está previsto para 14 de setembro.
Ao preço de R$ 9,14 no fechamento de agosto, o valor corresponde a dividend yield mensal de 0,98%. Para pessoas físicas, a distribuição é isenta de Imposto de Renda nas condições previstas em lei.
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Resultado e dividendos do KNSC11
No relatório gerencial de julho, o fundo imobiliário KNSC11 (KNSC11) apurou resultado de R$ 0,10 por cota e encerrou o mês com reserva acumulada de R$ 0,07 por cota. A distribuição anterior, de R$ 0,11, representou 1,2% sobre a cota média de ingresso, de R$ 9,19, equivalente a 99% da taxa DI líquida ou 116% do CDI com gross-up de 15%.
O patrimônio líquido somou R$ 1,77 bilhão, com cota patrimonial de R$ 8,73 e cota de mercado a R$ 9,09 em 31 de julho. A base de investidores totalizou 268.171 cotistas, após a entrada de 1.213, e a liquidez média diária foi de R$ 3,64 milhões. A alavancagem via operações compromissadas reversas atingiu 10,3% do patrimônio. Por ser um fundo de títulos e valores mobiliários, não se aplica o conceito de vacância.
Carteira e indicadores dos dividendos do KNSC11
A carteira estava alocada em 110,3% do patrimônio líquido, com prazo médio de 6,7 anos e duration de 2,8 anos. Os ativos-alvo (CRIs e FIIs) somaram 104,2% do patrimônio.
Os CRIs atrelados ao IPCA representaram 67,3% do patrimônio, incluindo participação no FII Ícone, com remuneração-alvo de INCC-DI + 13,0%, taxa média de aquisição de 8,39% ao ano e prazo médio de 8,0 anos. Os CRIs em CDI+ responderam por 37,0% (prazo médio de 3,5 anos). As LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) somaram 1,9% a 95% do CDI, e o caixa, 4,7% a 100% do CDI.
Por indexador, a carteira concentrou 60,5% em IPCA, 35,2% em CDI e 4,2% em Selic. Por setor, a alocação foi: residencial pulverizado (26,9%), escritórios (21,9%), logístico (20,4%), residencial (15,5%), shoppings (10,5%) e outros (4,9%). Em julho, houve R$ 33,4 milhões em novos CRIs das carteiras Creditas e Crediblue, a IPCA + 10,96% ao ano.
