O HGLG11 confirmou rendimento de R$ 1,17 por cota para setembro, mesmo patamar do mês anterior. O pagamento ocorrerá em 15 de setembro de 2026 aos investidores com posição até o fim do pregão de 31 de agosto de 2026, data de corte.
Sobre a cotação de R$ 148,34, os dividendos do HGLG11 implicam um dividend yield mensal aproximado de 0,79%. Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação aplicável.
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Resultados de agosto ainda não foram divulgados. Em julho, o relatório gerencial registrou receita total de R$ 2,09 por cota e resultado líquido de R$ 1,82 por cota.
O nível de R$ 1,17 por cota reflete a primeira parcela do recebimento da venda do ativo Itapevi, de R$ 0,83 por cota, dentro de um lucro total de R$ 0,98 por cota na operação. Também considera a conclusão prévia das obras do Simões Filho G100 e a consolidação dos fundos de logística sob gestão do Pátria, buscando paridade de rendimentos com o LVBI11.
A base de investidores totalizou 607.600 cotistas, com entrada líquida de 28.800 no período.
Resultados e dividendos do HGLG11
No operacional, a vacância física recuou para 2,9% e a financeira encerrou em 3,7%. O movimento foi influenciado pela entrada da Shopee no ativo Torino (substituindo a FedEx), da RKS em São José, da Tradimaq no Syslog Galeão e da Bosch no Itupeva G100.
A gestora projeta vacância física de 3,1% em agosto de 2026 e mapeia a desocupação da Cargill em Goiânia para janeiro de 2027, o que elevaria a taxa a 3,8%.
Na carteira de fundos, o veículo mantém alocação em oito FIIs industriais e logísticos, com destaque para INLG11 e XPIN11.
Carteira, projetos e dividendos do HGLG11
Nos projetos, o HGLG Simões Filho G200 alcançou 7,4% de avanço físico e o HGLG Itupeva G400 atingiu 53,6%. Este último tem contrato Built to Suit com o Mercado Livre para 52.200 m² de ABL, a R$ 37,05/m², e yield on cost estimado em 11,8%.
A alavancagem fechou em 8,7% do patrimônio líquido, ou 10,3% ao considerar dívida via SPE, com projeção de 8,4% até o fim de 2026. Obrigações por aquisições somam cerca de R$ 1,1 bilhão, 24% vencendo em 12 meses, cobertas por posições em CRIs e renda fixa do fundo.
