O fundo imobiliário KNSC11 pagará R$ 0,08 por cota em 14 de outubro de 2026, o menor valor dos últimos 7 meses. O provento refere-se ao período de agosto.
Para ter direito, o investidor deve estar posicionado no encerramento do pregão de 30 de setembro. O valor a receber varia conforme a quantidade de cotas na data-base.
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Considerando a cotação de referência de R$ 8,98, o pagamento implica yield mensal aproximado de 0,89%. Uma posição de 1.000 cotas resultará em R$ 80,00; com 100 cotas, o recebimento será de R$ 8,00. Para pessoas físicas, a distribuição pode ser isenta de IR, desde que cumpridas as regras aplicáveis aos FIIs.
No comunicado, a gestora destacou o pagamento de dividendos de agosto aos elegíveis em 14 de setembro.
Alocações e carteira do KNSC11
O relatório também registrou novas alocações. O fundo investiu R$ 34,6 milhões em dois CRIs indexados ao IPCA, com taxa média de aquisição de IPCA + 10,08% ao ano.
A maior operação foi o CRI XP Log Prime Yield, com R$ 30 milhões, a IPCA + 9,44% ao ano. O lastro envolve a aquisição de dois galpões logísticos padrão AAA, em Brasília e Contagem (MG), então 100% ocupados. As garantias incluem alienação fiduciária dos imóveis, LTV de 60% (relação dívida/valor do imóvel) e cessão fiduciária de recebíveis.
A outra alocação somou R$ 4,6 milhões no CRI Creditas 151 – Mezanino, a IPCA + 14,22% ao ano. O lastro é uma carteira diversificada de recebíveis de home equity (empréstimos com imóvel em garantia), com baixo LTV, mecanismos de garantia e subordinação.
Ao fim de agosto, CRIs atrelados ao IPCA representavam 67,3% do patrimônio; títulos atrelados ao CDI (taxa interbancária), 36,4%; LCIs, 1,9%; e instrumentos de caixa, 4,8%. Por segmento, residencial pulverizado somava 26,1%, logística 21,9% e escritórios 21,6%, além de posições em residencial, shoppings e outros.
A carteira também utilizava operações compromissadas reversas (acordos de recompra) lastreadas em CRIs, equivalentes a 10,3% do patrimônio líquido ao fim de agosto, para flexibilidade de alocação e gestão de liquidez.
